一、交通费差旅费控制方案
（一）市内交通费用的使用控制
（1）市内交通费实报实销，原则上以公交车、地铁为主，无特殊情况不得乘坐出租车；若有特殊情况的，事先应向主管经理提出申请，批准后方可乘坐。
（2）因工作需要而加班或外出办事的，时间在8时前或22时后，可乘坐出租车。
（3）乘坐出租车的，在报销车费时，须在出租车票空白处写明乘坐原因及起止地点，不写明以上两项内容的，将给予退回处理。
（4）公司自备车在本市出差的，不予报销市内交通费。
（二）租车费
1.租车费的控制。
（1）明确报销审批权限。
①超过3000元以上的租车费，由行政总监审批。签批流程如下。
经办人一部门主管一行政部经理一财务部经理一总政总监一财务部报销
②在3000元以下的租车费，由行政部经理负责审批。签批流程如下。
经办人一部门主管一行政部经理一财务部经理一财务部报销
（2）选择租赁公司。
行政部要选择具有良好信誉和价格低廉的租赁公司，并形成长期合作关系，力求降低租车费，尽量减少交通费用的支出。
（3）规范报销凭证
①无论何种情况，都必须与租赁公司签订租赁合同或协议，以此作为报销租车费的附件之一。
②对于1000元以上的租车费以支票形式支付。
2.费用界定。
租车费是指员工在本市外出办事，因工作需要租车的费用。
（三）员工上下班交通费
（1）乘坐公司班车上下班的，无交通补助。
（2）员工家庭住址距离工作地点公里以上，乘坐公共汽车、地铁上下班的，公司给予元补贴。
（3）员工个人骑自行车上下班的，每月发给自行车修理费。
二、差旅费报销控制方案
（一）差旅费法定报销标准
（1）公司应该结合公司的实际情况制定《差旅费报销标准》，发生差旅费时要严格按规定报销。
（2）差旅费的证明材料包括出差人员姓名、地点、时间、任务和支付凭证等。
（二）差旅费报销流程
（1）申请人出差前需要填写《出差申请单》，获得直接上级签署意见后，方可出差。
（2）申请人凭核准的《出差申请单》向财务部申请合理金额的借款，返回后一周内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项。
（3）未于一周内报销者，财务部应通知人力资源部从其薪资中先行扣回，待报销时再行核付。
（4）特殊情况者应报总部财务总监审定。
（5）员工不能使用以下方式结算费用。
①差旅费用账单直接开给公司，并要求公司直接支付。
②费用先由总部下属的一家公司代付，再通过总部间往来结算。
（三）差旅费的报销和审批程序
（1）员工出差结束后，应该向直接上级出具《出差报告》，汇报出差情况及客户拜访中遇到的主要问题、心得与成果。
（2）报销人员应先从财务处领取《差旅费报销单》，由各主管部门经理和公司财务部审核后，送交总经理审批。
（3）员工出具的票据需要按时间顺序及财务规定粘贴在《差旅费报销单》背面。
（4）严格要求报销票据的正规性与合法性。
（5）所有国际出差的差旅费须得到公司总经理批准。
（6）票据交由出纳人员核对后，方予以报销。
（四）差旅费超支费用报销规定
（1）员工出差途中因病或遇意外灾害事故等特殊原因经请示核准人同意即可延长差期，给予报销。
（2）员工申请差旅费报销时，必须提供有效的住宿发票，有条件的要提供住宿费用明细单，没有条件提供明细单的要求在住宿发票上写明费用明细。
（3）严禁将与住宿无关的费用，如餐费、娱乐费等开具成住宿费报销，违者除罚款外予以全公司通报批评，累犯者予以开除处理。
（4）员工在国内出差时，公司可以承担以下住宿开支以外的费用。
①出差超过3夜（含）时，承担衬衫和内衣洗衣费。
②出差超过15天（含）时，承担套装洗衣费（包括干洗）。
③承担公务电话和传真费用。
